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- 11月25日基金净值：农银金鸿短债债券A最新净值1.0674，涨0.04%[2024-12-20]
- 本站消息，11月25日，农银金鸿短债债券A最新单位净值为1.0674元，累计净值为1.0674元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨0.27%，近6个月上涨0.95%，近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金鸿短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.3%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为马逸钧
- 11月25日基金净值：中银互利半年定开债最新净值1.2126，涨0.03%[2024-12-20]
- 本站消息，11月25日，中银互利半年定开债最新单位净值为1.2126元，累计净值为1.2646元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.25%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银互利半年定开债为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.45%，现金占净值比1.3%。基金十大重仓股如下： 该